Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,003 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:25 Geld / Brief:    141,64 EUR / 141,71 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,663  EUR 0,005  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

141,677  EUR 0,015  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,653  EUR -0,009  EUR / -0,01%

32.584,10  EUR 230 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

141,708  EUR 0,077  EUR / 0,05%

35.424,60  EUR 250 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:29

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,673  EUR 0,003  EUR / 0,00%

21.683.898,83  EUR 153.046 Stk.

141,64 EUR 3.000 Stk.

141,71 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:25

17.05.24 / 21:56:01

Xetra

141,691  EUR 0,009  EUR / 0,01%

14.226.486,90  EUR 100.412 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

141,672  EUR 0,012  EUR / 0,01%

5.666,88  EUR 40 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:26

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

141,67  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

141,713  EUR 0,003  EUR / 0,00%

2.229.382,17  EUR 15.735 Stk.

141,65 EUR 177 Stk.

141,71 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:22

17.05.24 / 22:57:20

München

141,652  EUR -0,006  EUR / -0,00%

56.660,80  EUR 400 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:14

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

141,653  EUR -0,013  EUR / -0,01%

2.193.752,00  EUR 15.484 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:53

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,65 EUR 1.772 Stk.		141,71 EUR 1.772 Stk.		17.05.24		12:58:05
	Baader		141,65 EUR 1.060 Stk.		141,71 EUR 1.060 Stk.		17.05.24		17:50:44

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,51% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,33% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,86% 3 JAHR +4,41% SEIT AUFLAGE +9,58%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,33%

+0,98%

+1,99%

+1,51%

+3,86%

+4,41%

+3,26%

+1,30%

BESTER FONDS

+0,38%

+1,29%

+4,73%

n.v.

+7,17%

+22,36%

+15,56%

+7,20%

SEKTOR-⌀

+0,34%

+1,00%

+2,23%

+1,41%

+4,10%

+3,75%

+2,85%

+1,82%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,66%

+0,41%

+1,57%

n.v.

+2,61%

+0,76%

-0,39%

-6,77%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,67 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,71 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,60 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,71 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		136,36 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,71 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		134,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C